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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 628.00 | 11 518.00 | 1 109.00 | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 246.00 | 64 119.00 | 33 126.00 | 97 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 453.00 | 80 922.00 | 42 531.00 | 123 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 216.00 | 1 400.00 | 104 815.00 | 106 216.00 |
CF Disponibilités | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 593.00 | 1 400.00 | 220 192.00 | 221 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 046.00 | 82 322.00 | 262 724.00 | 345 046.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 577.00 | 116 630.00 | | 120 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666.00 | 3 946.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 132 493.00 | 128 827.00 | | 132 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 103.00 | 12 025.00 | | 27 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 230.00 | 91 194.00 | | 130 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 724.00 | 220 021.00 | | 262 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 135.00 | | 451 135.00 | 451 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 135.00 | | 451 135.00 | 451 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 151.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 23 991.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 397.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 12 750.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | 11 240.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 717.00 | 463 996.00 | | 454 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 050.00 | 460 050.00 | | 451 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 666.00 | 3 946.00 | | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 212.00 | 163 274.00 | 4 938.00 | 168 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 230.00 | 104 827.00 | 25 403.00 | 130 230.00 |