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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 1 483.00 | 778.00 | 2 262.00 |
AP Constructions | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 025.00 | 7 591.00 | 1 433.00 | 9 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 121.00 | 98 010.00 | 23 110.00 | 121 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 218.00 | 110 571.00 | 33 647.00 | 144 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 300.00 | 2 689.00 | 131 611.00 | 134 300.00 |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 583.00 | 2 689.00 | 212 894.00 | 215 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 801.00 | 113 260.00 | 246 541.00 | 359 801.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 301.00 | 130 042.00 | | 136 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | 6 259.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 146 057.00 | 144 551.00 | | 146 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 075.00 | 30 767.00 | | 20 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 1 367.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 609.00 | 21 412.00 | | 22 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 861.00 | 49 607.00 | | 56 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 484.00 | 107 835.00 | | 100 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 541.00 | 252 387.00 | | 246 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 990.00 | | 515 990.00 | 515 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 990.00 | | 515 990.00 | 515 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 39.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 39.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 78.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 78.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -39.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 922.00 | 535 573.00 | | 527 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 417.00 | 529 313.00 | | 526 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505.00 | 6 259.00 | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 184.00 | 12 683.00 | 5 295.00 | 103 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 484.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 384.00 | 11 199.00 | 3 495.00 | 101 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | 1 039.00 | 2 802.00 | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | 1 039.00 | 2 802.00 | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | 1 039.00 | 2 802.00 | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 075.00 | 10 319.00 | 9 756.00 | 20 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 100.00 | 148 300.00 | 1 800.00 | 150 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 485.00 | 90 729.00 | 9 756.00 | 100 485.00 |