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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 140.00 | 10 310.00 | 1 830.00 | 12 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 129.00 | 87 589.00 | 29 540.00 | 117 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 880.00 | 103 183.00 | 39 696.00 | 142 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 084.00 | 4 451.00 | 119 632.00 | 124 084.00 |
BZ Autres créances | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CF Disponibilités | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 142.00 | 4 451.00 | 212 690.00 | 217 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 022.00 | 107 635.00 | 252 387.00 | 360 022.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 042.00 | 124 243.00 | | 130 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 259.00 | 5 798.00 | | 6 259.00 |
DL TOTAL (I) | 144 551.00 | 138 292.00 | | 144 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 767.00 | 33 073.00 | | 30 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 367.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | 31 011.00 | | 21 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 607.00 | 61 345.00 | | 49 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 835.00 | 125 797.00 | | 107 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 387.00 | 264 090.00 | | 252 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 981.00 | | 525 981.00 | 525 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 981.00 | | 525 981.00 | 525 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 8.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 8.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 113.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 113.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -104.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 573.00 | 524 832.00 | | 535 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 313.00 | 519 033.00 | | 529 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 259.00 | 5 798.00 | | 6 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | 1 265.00 | 87.00 | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | 1 265.00 | 87.00 | 3 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 768.00 | 18 726.00 | 12 042.00 | 30 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 862.00 | 156 062.00 | 1 800.00 | 157 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 835.00 | 95 793.00 | 12 042.00 | 107 835.00 |