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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 616.00 | 11 996.00 | 2 619.00 | 14 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 037.00 | 77 581.00 | 31 456.00 | 109 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 249.00 | 94 863.00 | 42 385.00 | 137 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 273.00 | 3 274.00 | 120 999.00 | 124 273.00 |
BZ Autres créances | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CF Disponibilités | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 978.00 | 3 274.00 | 221 704.00 | 224 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 227.00 | 98 137.00 | 264 090.00 | 362 227.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 243.00 | 120 577.00 | | 124 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | 3 666.00 | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 138 292.00 | 132 493.00 | | 138 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 073.00 | 32 745.00 | | 33 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 689.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | 27 103.00 | | 31 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 345.00 | 69 691.00 | | 61 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 797.00 | 130 230.00 | | 125 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 090.00 | 262 724.00 | | 264 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 396.00 | | 517 396.00 | 517 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 396.00 | | 517 396.00 | 517 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 477.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 477.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 430.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 430.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -953.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 832.00 | 454 717.00 | | 524 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 033.00 | 451 050.00 | | 519 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798.00 | 3 666.00 | | 5 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | 1 874.00 | | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | 1 874.00 | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 073.00 | 12 215.00 | 20 858.00 | 33 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 469.00 | 180 669.00 | 1 800.00 | 182 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 798.00 | 104 940.00 | 20 858.00 | 125 798.00 |