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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 297.00 | 88.00 | 2 386.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 055.00 | 9 910.00 | 8 144.00 | 18 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 926.00 | 136 779.00 | 124 146.00 | 260 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 342.00 | 152 472.00 | 243 870.00 | 396 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 403.00 | 4 703.00 | 231 700.00 | 236 403.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 307 469.00 | | 307 469.00 | 307 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 140.00 | 4 703.00 | 550 437.00 | 555 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 483.00 | 157 175.00 | 794 307.00 | 951 483.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 356.00 | 137 807.00 | | 142 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 490.00 | 4 549.00 | | 227 490.00 |
DL TOTAL (I) | 378 096.00 | 150 606.00 | | 378 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 987.00 | 74 625.00 | | 165 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 212.00 | 42 905.00 | | 8 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 625.00 | 45 578.00 | | 37 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 385.00 | 82 387.00 | | 191 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 211.00 | 245 496.00 | | 416 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 307.00 | 396 102.00 | | 794 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 426.00 | 25 046.00 | | 127 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 36.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 164.00 | 25 010.00 | | 125 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 586.00 | 1 573.00 | 1 455.00 | 4 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | 1 573.00 | 1 455.00 | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586.00 | 1 573.00 | 1 455.00 | 4 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 386.00 | 191 386.00 | | 191 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 988.00 | 22 984.00 | 112 397.00 | 165 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 957.00 | 241 957.00 | | 241 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 907.00 | 241 957.00 | 4 950.00 | 246 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 212.00 | 260 208.00 | 112 397.00 | 403 212.00 |