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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 743 779.00 | | | 5 743 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 424.00 | 96 423.00 | 2 001.00 | 98 424.00 |
AH Fonds commercial | 5 743 779.00 | | 5 743 779.00 | 5 743 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 191.00 | 1 304 971.00 | 877 221.00 | 2 182 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 657.00 | | 101 657.00 | 101 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 126 820.00 | 1 401 394.00 | 6 725 425.00 | 8 126 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 325 042.00 | 841 292.00 | 4 483 750.00 | 5 325 042.00 |
BZ Autres créances | 338 284.00 | | 338 284.00 | 338 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 770.00 | | 356 770.00 | 356 770.00 |
CF Disponibilités | 834 120.00 | | 834 120.00 | 834 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 019.00 | | 196 019.00 | 196 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 276 527.00 | 841 292.00 | 6 435 236.00 | 7 276 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 403 347.00 | 2 242 686.00 | 13 160 661.00 | 15 403 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 841.00 | | | 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 553 340.00 | 481 978.00 | | 553 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 879 253.00 | 12 433 464.00 | | 12 879 253.00 |
242 Autres charges externes. | 2 333 776.00 | 2 277 750.00 | | 2 333 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381 720.00 | 385 101.00 | | 381 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 795 606.00 | 5 546 461.00 | | 5 795 606.00 |
252 Charges sociales | 2 654 850.00 | 2 552 655.00 | | 2 654 850.00 |
262 Autres charges | 234 201.00 | 24 536.00 | | 234 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 541 792.00 | 8 947 927.00 | | 9 541 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 003 685.00 | 1 207 787.00 | | 1 003 685.00 |
280 Produits financiers | 2 423.00 | 6 031.00 | | 2 423.00 |
294 Charges financières | 9 676.00 | 8 893.00 | | 9 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 427.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 232 297.00 | 314 916.00 | | 232 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 717 563.00 | 810 922.00 | | 717 563.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 762 911.00 | 3 762 911.00 | | 3 762 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 246 101.00 | 2 246 101.00 | | 2 246 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 091.00 | 243 545.00 | | 284 091.00 |
DG Autres réserves | 1 214 523.00 | 1 124 147.00 | | 1 214 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 563.00 | 810 922.00 | | 717 563.00 |
DL TOTAL (I) | 8 225 189.00 | 8 187 626.00 | | 8 225 189.00 |
DP Provisions pour risques | 66 167.00 | 12 520.00 | | 66 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 167.00 | 12 520.00 | | 66 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 530.00 | 434 536.00 | | 594 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 262.00 | 306 654.00 | | 360 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 855.00 | 150 827.00 | | 2 643 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 825 874.00 | | | 2 825 874.00 |
EA Autres dettes | 43 617.00 | 63 646.00 | | 43 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206 021.00 | 1 155 447.00 | | 1 206 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 305.00 | 4 908 666.00 | | 4 869 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 160 661.00 | 13 108 812.00 | | 13 160 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 634 917.00 | | | 7 634 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 126 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 842 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840 446.00 | | | 5 840 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 100.00 | | | 1 693 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 511.00 | 165 410.00 | 29 527.00 | 1 265 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 629.00 | 2 839.00 | 3 045.00 | 96 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 882.00 | 162 571.00 | 26 482.00 | 1 168 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 520.00 | 66 167.00 | 12 520.00 | 12 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 520.00 | 66 167.00 | 12 520.00 | 12 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 167.00 | 12 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 262.00 | 360 262.00 | | 360 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 617.00 | 53 617.00 | 10 000.00 | 63 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206 021.00 | 1 206 021.00 | | 1 206 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 530.00 | 126 258.00 | 405 228.00 | 594 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 929.00 | | | 139 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 019.00 | | | 196 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 295.00 | 4 900 119.00 | 1 287 176.00 | 6 187 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 305.00 | 4 391 033.00 | 415 228.00 | 4 869 305.00 |