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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 107.00 | 32 795.00 | 4 312.00 | 37 107.00 |
AH Fonds commercial | 5 757 855.00 | | 5 757 855.00 | 5 757 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 812.00 | 1 810 554.00 | 545 258.00 | 2 355 812.00 |
AX Avances et acomptes | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 448.00 | | 139 448.00 | 139 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 455 857.00 | 1 843 349.00 | 6 612 508.00 | 8 455 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 935 498.00 | 975 979.00 | 3 959 519.00 | 4 935 498.00 |
BZ Autres créances | 182 787.00 | | 182 787.00 | 182 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 396.00 | | 361 396.00 | 361 396.00 |
CF Disponibilités | 3 305 027.00 | | 3 305 027.00 | 3 305 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 731.00 | | 182 731.00 | 182 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 968 043.00 | 975 979.00 | 7 992 064.00 | 8 968 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 423 900.00 | 2 819 328.00 | 14 604 572.00 | 17 423 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 096.00 | | 134 096.00 | 134 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 762 911.00 | 3 762 911.00 | | 3 762 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 246 101.00 | 2 246 101.00 | | 2 246 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 291.00 | 376 291.00 | | 376 291.00 |
DG Autres réserves | 1 485 678.00 | 1 442 841.00 | | 1 485 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 709.00 | 662 837.00 | | 921 709.00 |
DL TOTAL (I) | 8 792 690.00 | 8 490 981.00 | | 8 792 690.00 |
DP Provisions pour risques | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 242.00 | 446 501.00 | | 280 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 235.00 | 21 121.00 | | 191 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 929.00 | 487 372.00 | | 469 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 813.00 | 3 026 612.00 | | 3 118 813.00 |
EA Autres dettes | 170 141.00 | 189 868.00 | | 170 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525 692.00 | 1 602 185.00 | | 1 525 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 756 052.00 | 5 773 660.00 | | 5 756 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 604 572.00 | 14 320 471.00 | | 14 604 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 208 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 208 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 734 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 708 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 486 854.00 | |
GE Autres charges | | | 161 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 296 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 265.00 | 260.00 | | 81 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | -260.00 | | -3 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 914.00 | 77 805.00 | | 162 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 733.00 | 225 812.00 | | 346 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 813 275.00 | 14 161 565.00 | | 14 813 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 891 566.00 | 13 498 727.00 | | 13 891 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 709.00 | 662 837.00 | | 921 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384 177.00 | | 234 513.00 | 8 384 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 736.00 | 273 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 833.00 | 8 455 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 109.00 | 5 794 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 988.00 | 2 387 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 854 071.00 | | | 5 854 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 616.00 | | 59 724.00 | 2 427 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 490.00 | | 174 789.00 | 102 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 748.00 | 204 943.00 | 81 342.00 | 1 719 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 976.00 | 5 137.00 | 318.00 | 27 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 771.00 | 199 807.00 | 81 024.00 | 1 691 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 046 786.00 | 285 364.00 | 320 398.00 | 1 046 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 786.00 | 285 364.00 | 320 398.00 | 1 046 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 616.00 | 285 364.00 | 320 398.00 | 1 102 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 364.00 | 320 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 929.00 | 469 929.00 | | 469 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118 813.00 | 3 086 964.00 | 31 849.00 | 3 118 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 141.00 | 170 141.00 | | 170 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525 692.00 | 1 525 692.00 | | 1 525 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 448.00 | | 139 448.00 | 139 448.00 |
UX Autres créances clients | 4 935 498.00 | 3 557 912.00 | 1 377 586.00 | 4 935 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 334.00 | 131 784.00 | 145 550.00 | 277 334.00 |
VI Groupe et associés | 182 301.00 | 182 301.00 | | 182 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
VP Divers | 182 787.00 | 165 843.00 | 16 944.00 | 182 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 731.00 | 182 731.00 | | 182 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440 463.00 | 3 906 486.00 | 1 533 978.00 | 5 440 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 052.00 | 5 578 652.00 | 177 399.00 | 5 756 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |