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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
AH Fonds commercial | 5 743 778.00 | | 5 743 778.00 | 5 743 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 946.00 | 1 365 692.00 | 862 253.00 | 2 227 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 656.00 | | 101 656.00 | 101 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160 142.00 | 1 451 685.00 | 6 708 457.00 | 8 160 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 245 310.00 | 899 475.00 | 4 345 835.00 | 5 245 310.00 |
BZ Autres créances | 501 667.00 | | 501 667.00 | 501 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 797.00 | | 357 797.00 | 357 797.00 |
CF Disponibilités | 1 340 982.00 | | 1 340 982.00 | 1 340 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 884.00 | | 206 884.00 | 206 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 652 642.00 | 899 475.00 | 6 753 167.00 | 7 652 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 812 785.00 | 2 351 161.00 | 13 461 624.00 | 15 812 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 148 143.00 | | | 1 148 143.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 762 911.00 | | | 3 762 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 246 100.00 | | | 2 246 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 969.00 | | | 319 969.00 |
DG Autres réserves | 1 246 207.00 | | | 1 246 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 863.00 | | | 717 863.00 |
DL TOTAL (I) | 8 293 051.00 | | | 8 293 051.00 |
DP Provisions pour risques | 122 745.00 | | | 122 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 745.00 | | | 122 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 995.00 | | | 568 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 798.00 | | | 385 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730 906.00 | | | 2 730 906.00 |
EA Autres dettes | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219 693.00 | | | 1 219 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 827.00 | | | 5 045 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 461 624.00 | | | 13 461 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 820.00 | | | 4 640 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 540 463.00 | 93 134.00 | 12 633 598.00 | 12 540 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 540 463.00 | 93 134.00 | 12 633 598.00 | 12 540 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 008 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 943 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 578.00 | |
GE Autres charges | | | 124 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 991 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 873.00 | | | 245 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 014 501.00 | | | 13 014 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 296 638.00 | | | 12 296 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 863.00 | | | 717 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 126 820.00 | | | 8 126 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 160 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 191.00 | | | 2 182 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 394.00 | 179 198.00 | 128 906.00 | 1 401 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 423.00 | 2 001.00 | 12 431.00 | 96 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 971.00 | 177 197.00 | 116 475.00 | 1 304 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 167.00 | 56 578.00 | | 66 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 167.00 | 56 578.00 | | 66 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 799.00 | 385 799.00 | | 385 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219 693.00 | 1 219 693.00 | | 1 219 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
UX Autres créances clients | 5 245 311.00 | | | 5 245 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 996.00 | 163 989.00 | 389 996.00 | 568 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 519.00 | | | 122 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 917.00 | | | 147 917.00 |
VP Divers | 501 668.00 | | | 501 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730 906.00 | 2 730 906.00 | | 2 730 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 885.00 | | | 206 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055 520.00 | 4 805 720.00 | 1 249 800.00 | 6 055 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 827.00 | 4 640 820.00 | 389 996.00 | 5 045 827.00 |