| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 793.00 | 91 998.00 | 5 795.00 | 97 793.00 |
AH Fonds commercial | 5 743 778.00 | | 5 743 778.00 | 5 743 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 331.00 | 1 383 102.00 | 815 228.00 | 2 198 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 142 392.00 | 1 475 100.00 | 6 667 292.00 | 8 142 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333 543.00 | 924 899.00 | 4 408 643.00 | 5 333 543.00 |
BZ Autres créances | 462 537.00 | | 462 537.00 | 462 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 230.00 | | 359 230.00 | 359 230.00 |
CF Disponibilités | 1 516 363.00 | | 1 516 363.00 | 1 516 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 550.00 | | 167 550.00 | 167 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 839 226.00 | 924 899.00 | 6 914 326.00 | 7 839 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 981 618.00 | 2 400 000.00 | 13 581 618.00 | 15 981 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 177 629.00 | | | 1 177 629.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 762 911.00 | | | 3 762 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 246 100.00 | | | 2 246 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 862.00 | | | 355 862.00 |
DG Autres réserves | 1 278 177.00 | | | 1 278 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 974.00 | | | 740 974.00 |
DL TOTAL (I) | 8 384 025.00 | | | 8 384 025.00 |
DP Provisions pour risques | 168 508.00 | | | 168 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 508.00 | | | 168 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 021.00 | | | 451 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 470.00 | | | 304 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925 576.00 | | | 2 925 576.00 |
EA Autres dettes | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270 397.00 | | | 1 270 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 084.00 | | | 5 029 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 581 618.00 | | | 13 581 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 692.00 | | | 4 724 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 942 770.00 | 45 952.00 | 12 988 723.00 | 12 942 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 942 770.00 | 45 952.00 | 12 988 723.00 | 12 942 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 290 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 107 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 763.00 | |
GE Autres charges | | | 95 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 253 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 784.00 | | | 137 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 328.00 | | | 246 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 300 930.00 | | | 13 300 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 559 956.00 | | | 12 559 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 974.00 | | | 740 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160 143.00 | | | 8 160 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 142 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 946.00 | | | 2 227 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 686.00 | 198 054.00 | 174 640.00 | 1 451 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 993.00 | 6 405.00 | 400.00 | 85 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 693.00 | 191 649.00 | 174 240.00 | 1 365 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 745.00 | 45 763.00 | | 122 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 475.00 | 184 554.00 | 159 129.00 | 899 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 220.00 | 230 317.00 | 159 129.00 | 1 022 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 417.00 | 169 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 471.00 | 304 471.00 | | 304 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270 397.00 | 1 270 397.00 | | 1 270 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
UX Autres créances clients | 5 333 543.00 | 4 156 914.00 | 1 177 630.00 | 5 333 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 021.00 | 146 630.00 | 304 391.00 | 451 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 466.00 | | | 167 466.00 |
VP Divers | 462 538.00 | 462 538.00 | | 462 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 576.00 | 2 925 576.00 | | 2 925 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 550.00 | 167 660.00 | | 167 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065 353.00 | 4 786 002.00 | 1 279 351.00 | 6 065 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 084.00 | 4 724 693.00 | 304 391.00 | 5 029 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |