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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 997.00 | 27 976.00 | 10 021.00 | 37 997.00 |
AH Fonds commercial | 5 816 073.00 | | 5 816 073.00 | 5 816 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 616.00 | 1 691 771.00 | 735 844.00 | 2 427 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 384 177.00 | 1 719 747.00 | 6 664 429.00 | 8 384 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772 330.00 | 1 046 786.00 | 4 725 543.00 | 5 772 330.00 |
BZ Autres créances | 241 497.00 | | 241 497.00 | 241 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 034.00 | | 361 034.00 | 361 034.00 |
CF Disponibilités | 2 143 087.00 | | 2 143 087.00 | 2 143 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 879.00 | | 184 879.00 | 184 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 702 827.00 | 1 046 786.00 | 7 656 041.00 | 8 702 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 087 004.00 | 2 766 534.00 | 14 320 470.00 | 17 087 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 378 305.00 | | | 1 378 305.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 762 911.00 | | | 3 762 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 246 100.00 | | | 2 246 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 291.00 | | | 376 291.00 |
DG Autres réserves | 1 442 840.00 | | | 1 442 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 837.00 | | | 662 837.00 |
DL TOTAL (I) | 8 490 980.00 | | | 8 490 980.00 |
DP Provisions pour risques | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 501.00 | | | 446 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 372.00 | | | 487 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026 611.00 | | | 3 026 611.00 |
EA Autres dettes | 189 867.00 | | | 189 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 602 185.00 | | | 1 602 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 659.00 | | | 5 773 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 320 470.00 | | | 14 320 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 445 804.00 | | | 5 445 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 542 860.00 | 108 581.00 | 13 651 441.00 | 13 542 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 542 860.00 | 108 581.00 | 13 651 441.00 | 13 542 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 157 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 586 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 017.00 | |
GE Autres charges | | | 174 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 190 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 377.00 | | | 189 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 812.00 | | | 225 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 161 564.00 | | | 14 161 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 498 726.00 | | | 13 498 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 837.00 | | | 662 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 222 787.00 | | 252 460.00 | 8 222 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 070.00 | 8 384 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 922.00 | 5 854 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 148.00 | 2 427 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815 318.00 | | 80 675.00 | 5 815 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 979.00 | | 171 785.00 | 2 304 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 490.00 | | | 102 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 463.00 | 207 355.00 | 91 070.00 | 1 603 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 808.00 | 4 090.00 | 41 922.00 | 65 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 655.00 | 203 264.00 | 49 148.00 | 1 537 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 317.00 | | 78 487.00 | 134 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 317.00 | | 78 487.00 | 134 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 372.00 | 487 372.00 | | 487 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026 612.00 | 2 975 984.00 | 50 628.00 | 3 026 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 868.00 | 189 868.00 | | 189 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 602 185.00 | 1 602 185.00 | | 1 602 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 721.00 | 195.00 | 101 526.00 | 101 721.00 |
UX Autres créances clients | 5 772 330.00 | 4 395 025.00 | 1 377 305.00 | 5 772 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 007.00 | 167 780.00 | 277 227.00 | 445 007.00 |
VI Groupe et associés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 497.00 | 240 497.00 | 1 000.00 | 241 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 879.00 | 184 879.00 | | 184 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 428.00 | 4 820 596.00 | 1 479 831.00 | 6 300 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 773 660.00 | 5 445 805.00 | 327 855.00 | 5 773 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |