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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 190.00 | 6 045.00 | 22 145.00 | 28 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 774.00 | | 788 774.00 | 788 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 466.00 | 6 045.00 | 937 421.00 | 943 466.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 243 011.00 | | 4 243 011.00 | 4 243 011.00 |
CF Disponibilités | 386 003.00 | | 386 003.00 | 386 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 521.00 | | 4 630 521.00 | 4 630 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 988.00 | 6 045.00 | 5 567 943.00 | 5 573 988.00 |
CU Autres participations | 126 087.00 | | 126 087.00 | 126 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 200.00 | 2 000 200.00 | | 2 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 785.00 | 180 853.00 | | 191 785.00 |
DG Autres réserves | 2 911 764.00 | 2 824 052.00 | | 2 911 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 563.00 | 218 645.00 | | 273 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 312.00 | 5 223 750.00 | | 5 377 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 084.00 | 61.00 | | 19 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 214.00 | 19 714.00 | | 43 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 206.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 232.00 | 106 182.00 | | 116 232.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 630.00 | 127 163.00 | | 190 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 943.00 | 5 350 912.00 | | 5 567 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 767.00 | 100 455.00 | | 131 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 287.00 | 418 658.00 | | 546 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 725.00 | 200 013.00 | | 272 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 563.00 | 218 645.00 | | 273 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 037.00 | | 2 425 204.00 | 752 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 233 774.00 | 915 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233 774.00 | 943 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 847.00 | | 2 425 204.00 | 723 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 5 638.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 5 638.00 | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 774.00 | 788 774.00 | | 788 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VI Groupe et associés | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 696.00 | 790 696.00 | | 790 696.00 |
VW T.V.A. | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 630.00 | 190 630.00 | | 190 630.00 |