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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 858.00 | 6 656.00 | 13 202.00 | 19 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 473 830.00 | | 3 473 830.00 | 3 473 830.00 |
BF Prêts | 131 987.00 | 131 473.00 | 514.00 | 131 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 656.00 | 138 129.00 | 4 528 527.00 | 4 666 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 832 854.00 | | 6 832 854.00 | 6 832 854.00 |
CF Disponibilités | 435 099.00 | | 435 099.00 | 435 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 299.00 | | 7 297 299.00 | 7 297 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 963 955.00 | 138 129.00 | 11 825 826.00 | 11 963 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
CU Autres participations | 1 040 325.00 | | 1 040 325.00 | 1 040 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 200.00 | 2 000 200.00 | | 2 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 463.00 | 205 463.00 | | 205 463.00 |
DG Autres réserves | 8 649 258.00 | 8 092 817.00 | | 8 649 258.00 |
DH Report à nouveau | 566 429.00 | 566 429.00 | | 566 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 770.00 | 706 441.00 | | 350 770.00 |
DL TOTAL (I) | 11 772 121.00 | 11 571 351.00 | | 11 772 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 930.00 | 170 940.00 | | 8 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 429.00 | 12 226.00 | | 16 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 728.00 | 28 364.00 | | 21 728.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | 20.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 705.00 | 211 550.00 | | 53 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 825 826.00 | 11 782 900.00 | | 11 825 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 705.00 | 112 601.00 | | 53 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 741.00 | 4 557.00 | | 4 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 2 388.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 963.00 | 2 388.00 | | 75 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 473.00 | 50 963.00 | | 131 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 782.00 | 54 563.00 | | 150 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 819.00 | -52 175.00 | | -74 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 151.00 | 25 747.00 | | 27 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 450.00 | 1 098 774.00 | | 805 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 680.00 | 392 333.00 | | 454 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 770.00 | 706 441.00 | | 350 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 566.00 | | 509 631.00 | 4 199 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 541.00 | 4 666 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 541.00 | 19 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137 167.00 | | 509 631.00 | 4 137 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 820.00 | 9 069.00 | 23 232.00 | 20 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 820.00 | 9 069.00 | 23 232.00 | 20 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 963.00 | 131 473.00 | 50 963.00 | 50 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 963.00 | 131 473.00 | 50 963.00 | 50 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 963.00 | 131 473.00 | 50 963.00 | 50 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 473.00 | 50 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 473 830.00 | | 3 473 830.00 | 3 473 830.00 |
UP Prêts | 131 987.00 | 131 987.00 | | 131 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 819.00 | 161 989.00 | 3 473 830.00 | 3 635 819.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 10 847.00 | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 107.00 | 10 040.00 | | 16 107.00 |
ST Autres comptes | 1 419.00 | 11 504.00 | | 1 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 559.00 | 2 541.00 | | 2 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 476.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | 12 323.00 | | 4 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 592.00 | 42 800.00 | | 28 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 270.00 | 3 505.00 | | 4 270.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 084.00 | 24 084.00 | | 20 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |