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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 355 663.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 190.00 | 17 321.00 | 10 869.00 | 28 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 708.00 | | 575 708.00 | 575 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 026.00 | 17 321.00 | 1 288 705.00 | 1 306 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 381 324.00 | | 4 381 324.00 | 4 381 324.00 |
CF Disponibilités | 564 507.00 | | 564 507.00 | 564 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 370.00 | | 4 993 370.00 | 4 993 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 396.00 | 17 321.00 | 6 282 074.00 | 6 299 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789 189.00 | | | 789 189.00 |
CU Autres participations | 701 712.00 | | 701 712.00 | 701 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 200.00 | 2 000 200.00 | | 2 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 463.00 | 205 463.00 | | 205 463.00 |
DG Autres réserves | 3 051 649.00 | 3 051 649.00 | | 3 051 649.00 |
DH Report à nouveau | 299 482.00 | | | 299 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 947.00 | 299 482.00 | | 266 947.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 741.00 | 5 556 794.00 | | 5 823 741.00 |
DP Provisions pour risques | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 313 765.00 | | | 2 313 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 367.00 | 461 519.00 | | 321 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 124.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 180.00 | 152 849.00 | | 84 180.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 333.00 | 616 519.00 | | 458 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 074.00 | 6 173 313.00 | | 6 282 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 680.00 | 218 214.00 | | 160 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 841 246.00 | | | 841 246.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 824 030.00 | | | 3 824 030.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 262 911.00 | | | 2 262 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 880.00 | | 525 880.00 | 525 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 880.00 | | 525 880.00 | 525 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | 45.00 | | 4 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 036.00 | 45.00 | | 75 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 983.00 | -45.00 | | -74 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 593.00 | 145 424.00 | | 124 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 925.00 | 599 934.00 | | 779 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 978.00 | 300 453.00 | | 512 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 947.00 | 299 482.00 | | 266 947.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -257 089.00 | | | -257 089.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -255 053.00 | | | -255 053.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 064 321.00 | | | 1 064 321.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 941 039.00 | | | 941 039.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 841 245.00 | | | 841 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 794.00 | | 2 099 807.00 | 1 686 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480 576.00 | 1 277 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480 576.00 | 1 306 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 604.00 | | 2 099 807.00 | 1 658 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 683.00 | 5 638.00 | | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | 5 638.00 | | 11 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 654.00 | | | 297 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 708.00 | | 575 708.00 | 575 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 662.00 | 47 539.00 | 576 123.00 | 623 662.00 |
VW T.V.A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 333.00 | 160 680.00 | | 458 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |