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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 541.00 | 9 808.00 | 32 733.00 | 42 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 589 691.00 | | 1 589 691.00 | 1 589 691.00 |
BF Prêts | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 216.00 | 9 808.00 | 2 866 408.00 | 2 876 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 065 695.00 | | 8 065 695.00 | 8 065 695.00 |
CF Disponibilités | 806 249.00 | | 806 249.00 | 806 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 880 003.00 | | 8 880 003.00 | 8 880 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 756 219.00 | 9 808.00 | 11 746 411.00 | 11 756 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
CU Autres participations | 1 192 605.00 | | 1 192 605.00 | 1 192 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 200.00 | 2 000 200.00 | | 2 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 463.00 | 205 463.00 | | 205 463.00 |
DG Autres réserves | 2 963 001.00 | 2 901 649.00 | | 2 963 001.00 |
DH Report à nouveau | 566 429.00 | 566 429.00 | | 566 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 389 816.00 | 181 352.00 | | 5 389 816.00 |
DL TOTAL (I) | 11 124 909.00 | 5 855 094.00 | | 11 124 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 141.00 | 139 834.00 | | 309 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | 20 331.00 | | 21 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 192.00 | 57 695.00 | | 291 192.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 501.00 | 218 887.00 | | 621 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 411.00 | 6 073 980.00 | | 11 746 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 501.00 | 109 462.00 | | 621 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 164.00 | 4 069.00 | | 5 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 201 109.00 | 117 336.00 | | 6 201 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 201 109.00 | 117 336.00 | | 6 201 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | 30.00 | | 6 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 495.00 | | | 689 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 555.00 | 30.00 | | 695 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 505 554.00 | 117 306.00 | | 5 505 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 646.00 | 64 146.00 | | 329 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 545.00 | 744 494.00 | | 6 643 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 729.00 | 563 142.00 | | 1 253 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 389 816.00 | 181 352.00 | | 5 389 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 247.00 | | 2 131 346.00 | 1 483 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 187.00 | 2 833 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 377.00 | 2 876 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 190.00 | 42 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 515.00 | | 2 131 346.00 | 1 412 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 259.00 | 8 978.00 | 23 429.00 | 24 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 259.00 | 8 978.00 | 23 429.00 | 24 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 812.00 | 255 812.00 | | 255 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 498.00 | 265 498.00 | | 265 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 589 691.00 | | 1 589 691.00 | 1 589 691.00 |
UP Prêts | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 039.00 | 59 348.00 | 1 589 691.00 | 1 649 039.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 501.00 | 621 501.00 | | 621 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | 9 237.00 | | 5 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 432.00 | 52 413.00 | | 20 432.00 |
ST Autres comptes | 3 598.00 | 2 006.00 | | 3 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 537.00 | 2 545.00 | | 2 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | 1 454.00 | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 081.00 | 10 691.00 | | 7 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 000.00 | 106 815.00 | | 56 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 258.00 | 8 301.00 | | 5 258.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 567.00 | 56 964.00 | | 26 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |