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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 399.00 | 20 820.00 | 41 579.00 | 62 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 042 654.00 | | 3 042 654.00 | 3 042 654.00 |
BF Prêts | 51 473.00 | 50 963.00 | 510.00 | 51 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 566.00 | 71 783.00 | 4 127 784.00 | 4 199 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
BZ Autres créances | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 740 709.00 | | 6 740 709.00 | 6 740 709.00 |
CF Disponibilités | 795 513.00 | | 795 513.00 | 795 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 655 117.00 | | 7 655 117.00 | 7 655 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 854 683.00 | 71 783.00 | 11 782 900.00 | 11 854 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
CU Autres participations | 1 042 625.00 | | 1 042 625.00 | 1 042 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 200.00 | 2 000 200.00 | | 2 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 463.00 | 205 463.00 | | 205 463.00 |
DG Autres réserves | 8 092 817.00 | 2 963 001.00 | | 8 092 817.00 |
DH Report à nouveau | 566 429.00 | 566 429.00 | | 566 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 441.00 | 5 389 816.00 | | 706 441.00 |
DL TOTAL (I) | 11 571 351.00 | 11 124 909.00 | | 11 571 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 940.00 | 309 141.00 | | 170 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 21 168.00 | | 12 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 364.00 | 291 192.00 | | 28 364.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 550.00 | 621 501.00 | | 211 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 782 900.00 | 11 746 411.00 | | 11 782 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 601.00 | 621 501.00 | | 112 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 940.00 | | | 170 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 388.00 | 6 201 109.00 | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 6 201 109.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 6 060.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 689 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 563.00 | 695 555.00 | | 54 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 175.00 | 5 505 554.00 | | -52 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 747.00 | 329 646.00 | | 25 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 774.00 | 6 643 545.00 | | 1 098 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 333.00 | 1 253 729.00 | | 392 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 441.00 | 5 389 816.00 | | 706 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 216.00 | | 1 323 351.00 | 2 876 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 199 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 541.00 | | 19 858.00 | 42 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 674.00 | | 1 303 493.00 | 2 833 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808.00 | 11 012.00 | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | 11 012.00 | | 9 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 042 654.00 | | 3 042 654.00 | 3 042 654.00 |
UP Prêts | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 437.00 | 170 783.00 | 3 042 654.00 | 3 213 437.00 |
VW T.V.A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 550.00 | 112 601.00 | 98 948.00 | 211 550.00 |