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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 518.00 | 78 058.00 | 127 460.00 | 205 518.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 718.00 | 79 058.00 | 128 661.00 | 207 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
060 Stock marchandises | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 913.00 | | 158 913.00 | 158 913.00 |
072 Créances – Autres | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
084 Disponibilités | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 445.00 | | 322 445.00 | 322 445.00 |
110 Total général Actif | 530 163.00 | 79 058.00 | 451 105.00 | 530 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 578.00 | | | 367 578.00 |
214 Production vendue de biens – France | 628 028.00 | | | 628 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 832.00 | | | 291 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
230 Autres produits | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 305 943.00 | | | 1 305 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 004.00 | | | 316 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 833.00 | | | -24 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 551 473.00 | | | 551 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -673.00 | | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 206 183.00 | | | 206 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 236.00 | | | 163 236.00 |
252 Charges sociales | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 272 575.00 | | | 1 272 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |