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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 1 500.00 | 5 700.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 150 240.00 | 43 755.00 | 106 485.00 | 150 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 224.00 | 123 554.00 | 49 670.00 | 173 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 662.00 | 105 825.00 | 30 837.00 | 136 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 542.00 | 274 635.00 | 193 907.00 | 468 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
BN En cours de production de biens | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BT Marchandises | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 545.00 | 14 792.00 | 312 753.00 | 327 545.00 |
BZ Autres créances | 71 629.00 | | 71 629.00 | 71 629.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 079.00 | 14 792.00 | 631 288.00 | 646 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 621.00 | 289 426.00 | 825 195.00 | 1 114 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DL TOTAL (I) | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 805.00 | | | 152 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 517.00 | | | 136 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
EA Autres dettes | 296 082.00 | | | 296 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 404.00 | | | 777 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 195.00 | | | 825 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 749.00 | | | 659 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 563.00 | | 37 446.00 | 453 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 068.00 | 15 400.00 | 468 542.00 | 7 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | 15 400.00 | 460 127.00 | 7 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 7 200.00 | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 348.00 | | 30 246.00 | 452 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 041.00 | 42 321.00 | 1 728.00 | 234 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 041.00 | 40 821.00 | 1 728.00 | 234 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 999.00 | 12 000.00 | 33 999.00 | 45 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 517.00 | 136 517.00 | | 136 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 082.00 | 296 082.00 | | 296 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 299 726.00 | 299 726.00 | | 299 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 805.00 | 69 150.00 | 83 656.00 | 152 805.00 |
VI Groupe et associés | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 895.00 | 409 804.00 | 90.00 | 409 895.00 |
VW T.V.A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 404.00 | 659 749.00 | 117 655.00 | 777 404.00 |