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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 3 300.00 | 3 900.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 150 240.00 | 53 386.00 | 96 854.00 | 150 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 705.00 | 139 423.00 | 45 281.00 | 184 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 782.00 | 119 689.00 | 21 092.00 | 140 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 141.00 | 315 799.00 | 168 342.00 | 484 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 504.00 | | 101 504.00 | 101 504.00 |
BN En cours de production de biens | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
BT Marchandises | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 246.00 | 16 343.00 | 340 902.00 | 357 246.00 |
BZ Autres créances | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CF Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 420.00 | 16 343.00 | 633 076.00 | 649 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 561.00 | 332 142.00 | 801 419.00 | 1 133 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DL TOTAL (I) | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 673.00 | | | 146 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 580.00 | | | 109 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
EA Autres dettes | 252 019.00 | | | 252 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 672.00 | | | 731 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 419.00 | | | 801 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 476.00 | | | 594 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 542.00 | | 15 599.00 | 468 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 127.00 | | 15 599.00 | 460 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 635.00 | 41 164.00 | | 274 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 135.00 | 39 364.00 | | 273 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 792.00 | 1 726.00 | 174.00 | 14 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 792.00 | 1 726.00 | 174.00 | 14 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 792.00 | 1 726.00 | 174.00 | 14 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 448.00 | 175 871.00 | 232 577.00 | 408 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 672.00 | 76 448.00 | 101 693.00 | 180 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 795.00 | 394 795.00 | | 394 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 781.00 | 401 690.00 | 90.00 | 401 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 701.00 | 361 899.00 | 334 270.00 | 698 701.00 |