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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 175.00 | 109 527.00 | 268 647.00 | 378 175.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 375.00 | 109 527.00 | 269 848.00 | 379 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
060 Stock marchandises | 108 546.00 | | 108 546.00 | 108 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 601.00 | | 195 601.00 | 195 601.00 |
072 Créances – Autres | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
084 Disponibilités | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 657.00 | | 415 657.00 | 415 657.00 |
110 Total général Actif | 795 032.00 | 109 527.00 | 685 504.00 | 795 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 742.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 129 034.00 | | | 129 034.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 718.00 | | | 207 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 257.00 | | | 189 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 722.00 | | | 245 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 421.00 | | | 172 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |