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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AP Constructions | 150 240.00 | 14 491.00 | 135 748.00 | 150 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 495.00 | 75 533.00 | 69 962.00 | 145 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 181.00 | 59 177.00 | 55 004.00 | 114 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 132.00 | 149 201.00 | 261 930.00 | 411 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
BT Marchandises | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 931.00 | | 256 931.00 | 256 931.00 |
BZ Autres créances | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CF Disponibilités | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 908.00 | | 514 908.00 | 514 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 040.00 | 149 201.00 | 776 839.00 | 926 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 593.00 | | | -19 593.00 |
DL TOTAL (I) | -11 343.00 | | | -11 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 697.00 | | | 255 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 615.00 | | | 145 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 866.00 | | | 137 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
EA Autres dettes | 191 598.00 | | | 191 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 182.00 | | | 788 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 839.00 | | | 776 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 436.00 | | | 591 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 375.00 | | 33 106.00 | 379 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 411 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 409 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 175.00 | | 33 091.00 | 378 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 15.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 527.00 | 41 023.00 | 1 349.00 | 109 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 527.00 | 41 023.00 | 1 349.00 | 109 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 256.00 | 6 064.00 | 18 192.00 | 24 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 866.00 | 137 866.00 | | 137 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 598.00 | 191 598.00 | | 191 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 256 931.00 | 256 931.00 | | 256 931.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 697.00 | 77 143.00 | 158 116.00 | 255 697.00 |
VI Groupe et associés | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 296.00 | 290 206.00 | 90.00 | 290 296.00 |
VW T.V.A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 182.00 | 591 436.00 | 176 308.00 | 788 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
ST Autres comptes | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
YT Sous‐traitance | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 695.00 | | | 267 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 092.00 | | | 206 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 425.00 | | | 181 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |