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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 000.00 | 257 000.00 | 1 137 000.00 | 1 394 000.00 |
AP Constructions | 49 957.00 | 48 935.00 | 1 022.00 | 49 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 2 339.00 | 6 161.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 000.00 | 314 777.00 | 1 145 223.00 | 1 460 000.00 |
BT Marchandises | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BZ Autres créances | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CF Disponibilités | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 108.00 | | 207 108.00 | 207 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 109.00 | 314 777.00 | 1 352 332.00 | 1 667 109.00 |
CU Autres participations | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 832.00 | | | 254 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 179.00 | | | 105 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DG Autres réserves | 279 160.00 | | | 279 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 803.00 | | | -105 803.00 |
DL TOTAL (I) | 558 850.00 | | | 558 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 514.00 | | | 673 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 482.00 | | | 793 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 332.00 | | | 1 352 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 735.00 | | | 257 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 804.00 | | | 1 453 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 079.00 | 699.00 | | 57 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 079.00 | 699.00 | | 57 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VP Divers | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 878.00 | 51 718.00 | 160.00 | 51 878.00 |