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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 000.00 | 257 000.00 | 1 137 000.00 | 1 394 000.00 |
AP Constructions | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 2 856.00 | 4 923.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 493.00 | 270 516.00 | 1 142 976.00 | 1 413 493.00 |
BT Marchandises | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BZ Autres créances | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CF Disponibilités | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 107.00 | | 200 107.00 | 200 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 601.00 | 270 516.00 | 1 343 084.00 | 1 613 601.00 |
CU Autres participations | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 832.00 | | | 254 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 179.00 | | | 105 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DG Autres réserves | 291 150.00 | | | 291 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
DL TOTAL (I) | 782 583.00 | | | 782 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 610.00 | | | 395 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 500.00 | | | 560 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 084.00 | | | 1 343 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 405.00 | | | 231 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 007.00 | | 8.00 | 1 460 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 521.00 | 1 413 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 521.00 | 18 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 000.00 | | | 1 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 8.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 942.00 | 1 096.00 | 46 521.00 | 58 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 942.00 | 1 096.00 | 46 521.00 | 58 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 611.00 | 66 516.00 | 247 836.00 | 395 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 378.00 | | | 140 378.00 |
VP Divers | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 550.00 | 50 390.00 | 160.00 | 50 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 501.00 | 231 406.00 | 247 836.00 | 560 501.00 |