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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 000.00 | 257 000.00 | 1 137 000.00 | 1 394 000.00 |
AP Constructions | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 3 475.00 | 4 304.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 4 818.00 | 2 343.00 | 7 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 819.00 | 270 951.00 | 1 144 868.00 | 1 415 819.00 |
BT Marchandises | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BZ Autres créances | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CF Disponibilités | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 285.00 | 270 951.00 | 1 302 334.00 | 1 573 285.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 832.00 | | | 254 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 179.00 | | | 105 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DG Autres réserves | 397 089.00 | | | 397 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
DL TOTAL (I) | 869 367.00 | | | 869 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 438.00 | | | 329 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 966.00 | | | 432 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 334.00 | | | 1 302 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 125.00 | | | 164 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 493.00 | | 2 874.00 | 1 413 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 1 415 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 20 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 000.00 | | | 1 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 440.00 | | 2 706.00 | 18 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 168.00 | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 517.00 | 982.00 | 548.00 | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | 982.00 | 548.00 | 13 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 439.00 | 60 598.00 | 252 438.00 | 329 439.00 |
VP Divers | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 309.00 | 52 989.00 | 320.00 | 53 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 967.00 | 164 126.00 | 252 438.00 | 432 967.00 |