| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 000.00 | 257 000.00 | 1 137 000.00 | 1 394 000.00 |
AP Constructions | 49 957.00 | 49 480.00 | 476.00 | 49 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 2 958.00 | 5 542.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 006.00 | 315 942.00 | 1 144 064.00 | 1 460 006.00 |
BT Marchandises | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BZ Autres créances | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CF Disponibilités | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 092.00 | | 178 092.00 | 178 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 099.00 | 315 942.00 | 1 322 157.00 | 1 638 099.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 832.00 | | | 254 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 179.00 | | | 105 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DG Autres réserves | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
DL TOTAL (I) | 676 644.00 | | | 676 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 934.00 | | | 538 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 512.00 | | | 645 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 157.00 | | | 1 322 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 297.00 | | | 250 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 001.00 | | | 1 460 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 777.00 | 1 165.00 | | 57 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 777.00 | 1 165.00 | | 57 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 074.00 | 140 859.00 | 250 282.00 | 536 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 347.00 | | | 137 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 763.00 | 41 603.00 | 160.00 | 41 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 513.00 | 250 298.00 | 250 282.00 | 645 513.00 |