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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 000.00 | 257 000.00 | 1 137 000.00 | 1 394 000.00 |
AP Constructions | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 4 714.00 | 3 066.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 960.00 | 4 323.00 | 1 638.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 628.00 | 271 694.00 | 1 142 934.00 | 1 414 628.00 |
BT Marchandises | 93 226.00 | 1 564.00 | 91 662.00 | 93 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BZ Autres créances | 120 179.00 | | 120 179.00 | 120 179.00 |
CF Disponibilités | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 629.00 | 1 564.00 | 297 066.00 | 298 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 257.00 | 273 257.00 | 1 440 000.00 | 1 713 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 832.00 | 254 832.00 | | 254 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
DG Autres réserves | 548 471.00 | 483 874.00 | | 548 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 451.00 | 64 597.00 | | 84 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 417.00 | 933 965.00 | | 1 018 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 537.00 | 337 942.00 | | 266 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 684.00 | 9 300.00 | | 11 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 396.00 | 97 376.00 | | 103 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 900.00 | 15 968.00 | | 15 900.00 |
EA Autres dettes | 24 066.00 | 2 093.00 | | 24 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 583.00 | 462 679.00 | | 421 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 000.00 | 1 396 644.00 | | 1 440 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 623.00 | | 5.00 | 1 414 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 000.00 | | | 1 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 5.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 449.00 | 1 245.00 | | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | 1 245.00 | | 13 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 396.00 | 103 396.00 | | 103 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 537.00 | 227 436.00 | 39 101.00 | 266 537.00 |
VI Groupe et associés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 255.00 | 138 935.00 | 320.00 | 139 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 583.00 | 382 482.00 | 39 101.00 | 421 583.00 |