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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 636.00 | 267.00 | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 683.00 | 77 063.00 | 22 619.00 | 99 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 018.00 | 81 560.00 | 288 457.00 | 370 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BT Marchandises | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BZ Autres créances | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 858.00 | | 218 858.00 | 218 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 768.00 | 81 560.00 | 535 207.00 | 616 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 603.00 | 67 643.00 | | 86 603.00 |
230 Autres produits | 20 776.00 | 12 901.00 | | 20 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 185.00 | 688 407.00 | | 802 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 400.00 | 29 862.00 | | 36 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 649.00 | 360.00 | | -2 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 826.00 | 35 341.00 | | 33 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 760.00 | -3 467.00 | | 2 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 940.00 | 10 358.00 | | 11 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 380 725.00 | 345 488.00 | | 380 725.00 |
252 Charges sociales | 48 200.00 | 54 486.00 | | 48 200.00 |
262 Autres charges | 8 863.00 | 10 110.00 | | 8 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 753.00 | 432 095.00 | | 459 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 374.00 | -9 708.00 | | 66 374.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | 1 189.00 | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 068.00 | | |
294 Charges financières | 1 245.00 | 1 942.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 068.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | -2 928.00 | | 3 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 084.00 | 3 535.00 | | 62 084.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 380.00 | 221 845.00 | | 225 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 084.00 | 3 535.00 | | 62 084.00 |
DL TOTAL (I) | 397 464.00 | 335 380.00 | | 397 464.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 609.00 | 20 506.00 | | 9 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 782.00 | 53 913.00 | | 47 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 744.00 | 162 748.00 | | 137 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 207.00 | 498 128.00 | | 535 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 536.00 | 10 025.00 | | 71 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 163.00 | 9 900.00 | | 67 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 744.00 | 134 887.00 | 2 857.00 | 137 744.00 |