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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 3 026.00 | 15.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 480.00 | 103 891.00 | 18 589.00 | 122 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 078.00 | 109 458.00 | 284 620.00 | 394 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BT Marchandises | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BZ Autres créances | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 146 199.00 | | 146 199.00 | 146 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 661.00 | 109 458.00 | 650 202.00 | 759 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 673.00 | 241 736.00 | | 243 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 627.00 | 1 937.00 | | -100 627.00 |
DL TOTAL (I) | 253 045.00 | 353 673.00 | | 253 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 898.00 | 22 726.00 | | 217 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 904.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 716.00 | 54 280.00 | | 91 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 414.00 | 95 495.00 | | 86 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 157.00 | 173 405.00 | | 397 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 202.00 | 527 077.00 | | 650 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 574.00 | 6 949.00 | 4 065.00 | 106 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | 320.00 | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 714.00 | 6 948.00 | 3 745.00 | 103 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 414.00 | 86 414.00 | | 86 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 898.00 | 5 713.00 | 212 185.00 | 217 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 121.00 | 156 105.00 | 18 016.00 | 174 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 157.00 | 184 972.00 | 212 185.00 | 397 157.00 |