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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 1 558.00 | 1 483.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 680.00 | 90 596.00 | 28 084.00 | 118 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 154.00 | 95 015.00 | 295 138.00 | 390 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BT Marchandises | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 298.00 | | 108 298.00 | 108 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
CF Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 683.00 | | 293 683.00 | 293 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 837.00 | 95 015.00 | 588 822.00 | 683 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 593.00 | 287 464.00 | | 303 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 372.00 | 70 629.00 | | 21 372.00 |
DL TOTAL (I) | 434 965.00 | 468 093.00 | | 434 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 733.00 | 2 857.00 | | 46 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 256.00 | 30 471.00 | | 8 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 313.00 | 57 268.00 | | 30 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 556.00 | 89 042.00 | | 68 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 857.00 | 179 638.00 | | 153 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 822.00 | 647 731.00 | | 588 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 480.00 | 7 535.00 | | 87 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 619.00 | 7 535.00 | | 84 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 732.00 | 30 761.00 | 13 279.00 | 46 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 281.00 | 155 281.00 | | 155 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 857.00 | 137 886.00 | 13 279.00 | 153 857.00 |