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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 950.00 | 2 091.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 493.00 | 83 669.00 | 17 824.00 | 101 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 966.00 | 87 480.00 | 285 486.00 | 372 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BT Marchandises | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BZ Autres créances | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 246.00 | | 362 246.00 | 362 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 211.00 | 87 480.00 | 647 731.00 | 735 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 464.00 | 225 380.00 | | 287 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 629.00 | 62 084.00 | | 70 629.00 |
DL TOTAL (I) | 468 093.00 | 397 464.00 | | 468 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857.00 | 9 824.00 | | 2 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 471.00 | 725.00 | | 30 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 47 782.00 | | 57 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 042.00 | 79 414.00 | | 89 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 638.00 | 137 744.00 | | 179 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 731.00 | 535 207.00 | | 647 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 560.00 | 10 187.00 | 4 267.00 | 81 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 699.00 | 10 187.00 | 4 267.00 | 78 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 638.00 | 179 638.00 | | 179 638.00 |