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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 822.00 | 5 894.00 | 3 928.00 | 9 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 872.00 | 111 133.00 | 122 739.00 | 233 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BF Prêts | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 998.00 | 119 602.00 | 145 397.00 | 264 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 292.00 | 6 494.00 | 501 797.00 | 508 292.00 |
CF Disponibilités | 419 001.00 | | 419 001.00 | 419 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 395.00 | 6 494.00 | 1 031 901.00 | 1 038 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 394.00 | 126 096.00 | 1 196 298.00 | 1 322 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 563.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 643.00 | 11 322.00 | | 26 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 579.00 | 65 758.00 | | 55 579.00 |
DL TOTAL (I) | 187 222.00 | 131 643.00 | | 187 222.00 |
DP Provisions pour risques | 43 800.00 | 35 000.00 | | 43 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 800.00 | 35 000.00 | | 43 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 378.00 | 61 155.00 | | 71 378.00 |
EA Autres dettes | 272 757.00 | 230 160.00 | | 272 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 275.00 | 872 565.00 | | 965 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 298.00 | 1 039 208.00 | | 1 196 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 363.00 | | 1 683 363.00 | 1 683 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 363.00 | | 1 683 363.00 | 1 683 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 9 035.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 9 920.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 2 186.00 | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772.00 | 9 924.00 | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062.00 | 12 110.00 | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 938.00 | -2 189.00 | | 23 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 1 676.00 | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 335.00 | 2 716 882.00 | | 1 741 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 756.00 | 2 651 124.00 | | 1 685 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 579.00 | 65 758.00 | | 55 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 8 800.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 8 800.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 757.00 | 272 757.00 | | 272 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 424.00 | 619 395.00 | 3 029.00 | 622 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 275.00 | 961 593.00 | 3 682.00 | 965 275.00 |