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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 191.00 | 9 386.00 | 5 805.00 | 15 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 578.00 | 230 889.00 | 372 689.00 | 603 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BF Prêts | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 570.00 | 240 576.00 | 421 994.00 | 662 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 188.00 | 20 005.00 | 740 183.00 | 760 188.00 |
BZ Autres créances | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
CF Disponibilités | 132 963.00 | | 132 963.00 | 132 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 096.00 | 20 005.00 | 939 091.00 | 959 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 674.00 | 260 581.00 | 1 393 093.00 | 1 653 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 827.00 | 776.00 | | 107 827.00 |
DH Report à nouveau | | -17 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 124 717.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 224 491.00 | 217 827.00 | | 224 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 913.00 | 302 096.00 | | 498 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 524.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 944.00 | 49 139.00 | | 12 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 723.00 | 696 102.00 | | 563 723.00 |
EA Autres dettes | 92 812.00 | 52 121.00 | | 92 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 602.00 | 1 099 982.00 | | 1 168 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 093.00 | 1 344 609.00 | | 1 393 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -274.00 | | -274.00 | -274.00 |
FG Production vendue services | 2 847 702.00 | | 2 847 702.00 | 2 847 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 427.00 | | 2 847 427.00 | 2 847 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 2 097.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 465.00 | 2 097.00 | | 34 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 535.00 | -2 097.00 | | 33 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 17 493.00 | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 335.00 | 3 157 252.00 | | 2 977 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 670.00 | 3 032 535.00 | | 2 970 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 664.00 | 124 717.00 | | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 899.00 | 79 000.00 | 135 323.00 | 296 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | 2 275.00 | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 324.00 | 79 000.00 | 133 048.00 | 294 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
6T Sur comptes clients | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 410.00 | | 26 800.00 | 49 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 724.00 | 563 724.00 | | 563 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 913.00 | 58 686.00 | 440 227.00 | 498 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 133.00 | 826 133.00 | | 826 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 933.00 | 826 133.00 | 27 800.00 | 853 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 602.00 | 728 375.00 | 440 227.00 | 1 168 602.00 |