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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 589.00 | 408.00 | 2 997.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 641.00 | 6 807.00 | 2 834.00 | 9 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 234.00 | 227 721.00 | 298 513.00 | 526 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BF Prêts | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 837.00 | 237 117.00 | 346 720.00 | 583 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 570.00 | | 1 207 570.00 | 1 207 570.00 |
BZ Autres créances | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
CF Disponibilités | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 217.00 | | 1 323 217.00 | 1 323 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 054.00 | 237 117.00 | 1 669 936.00 | 1 907 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 107 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 962.00 | 6 664.00 | | 123 962.00 |
DL TOTAL (I) | 233 962.00 | 224 491.00 | | 233 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 785.00 | 498 913.00 | | 442 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 209.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 12 944.00 | | 15 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 583.00 | 563 723.00 | | 865 583.00 |
EA Autres dettes | 112 152.00 | 92 812.00 | | 112 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 975.00 | 1 168 602.00 | | 1 435 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 936.00 | 1 393 093.00 | | 1 669 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 189 327.00 | | 3 189 327.00 | 3 189 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 327.00 | | 3 189 327.00 | 3 189 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 528.00 | |
GE Autres charges | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 68 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 68 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 706.00 | 33 299.00 | | 8 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706.00 | 34 465.00 | | 8 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 294.00 | 33 535.00 | | 3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 156.00 | 3 426.00 | | 39 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 894.00 | 2 977 335.00 | | 3 297 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 933.00 | 2 970 670.00 | | 3 173 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 962.00 | 6 664.00 | | 123 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 576.00 | 85 528.00 | 88 986.00 | 240 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 2 589.00 | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 276.00 | 82 939.00 | 88 686.00 | 240 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 583.00 | 865 583.00 | | 865 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 786.00 | 442 786.00 | | 442 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280 489.00 | 1 280 489.00 | | 1 280 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 754.00 | 1 280 489.00 | 29 265.00 | 1 309 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 975.00 | 1 435 975.00 | | 1 435 975.00 |