| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 799.00 | 11 139.00 | 11 660.00 | 22 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 939.00 | 210 871.00 | 368 068.00 | 578 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BF Prêts | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 543.00 | 224 585.00 | 444 958.00 | 669 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 372.00 | 27 461.00 | 798 910.00 | 826 372.00 |
BZ Autres créances | 136 471.00 | | 136 471.00 | 136 471.00 |
CF Disponibilités | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 677.00 | 27 461.00 | 954 216.00 | 981 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 690.00 | 252 046.00 | 1 427 644.00 | 1 679 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 373.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | 109 707.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 666.00 | 53 696.00 | | -17 666.00 |
DL TOTAL (I) | 93 110.00 | 272 776.00 | | 93 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 151.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 151.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 503.00 | 111 975.00 | | 352 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 50.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 218.00 | 67 952.00 | | 47 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 092.00 | 533 182.00 | | 631 092.00 |
EA Autres dettes | 303 673.00 | 165 008.00 | | 303 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 534.00 | 879 798.00 | | 1 334 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 644.00 | 1 185 725.00 | | 1 427 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717 967.00 | | 2 717 967.00 | 2 717 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 967.00 | | 2 717 967.00 | 2 717 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 495.00 | 6 000.00 | | 12 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 96.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 96.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 413.00 | 5 904.00 | | 6 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -967.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 425.00 | 2 696 139.00 | | 2 824 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 091.00 | 2 642 443.00 | | 2 842 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 666.00 | 53 696.00 | | -17 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 673.00 | 303 673.00 | | 303 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 503.00 | 129 781.00 | 222 722.00 | 352 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 093.00 | 631 093.00 | | 631 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 385.00 | 963 855.00 | 26 530.00 | 990 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 534.00 | 1 111 812.00 | 222 722.00 | 1 334 534.00 |