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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 14 634.00 | 11 011.00 | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 095.00 | 279 691.00 | 430 405.00 | 710 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BF Prêts | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 915.00 | 296 899.00 | 487 016.00 | 783 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 965.00 | 22 610.00 | 809 355.00 | 831 965.00 |
BZ Autres créances | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 204.00 | 22 610.00 | 847 593.00 | 870 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 119.00 | 319 510.00 | 1 344 609.00 | 1 664 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DH Report à nouveau | -17 666.00 | | | -17 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 717.00 | -17 666.00 | | 124 717.00 |
DL TOTAL (I) | 217 827.00 | 93 110.00 | | 217 827.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 096.00 | 352 503.00 | | 302 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 46.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 139.00 | 47 218.00 | | 49 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 102.00 | 631 092.00 | | 696 102.00 |
EA Autres dettes | 52 121.00 | 303 673.00 | | 52 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 982.00 | 1 334 534.00 | | 1 099 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 609.00 | 1 427 644.00 | | 1 344 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 107 690.00 | | 3 107 690.00 | 3 107 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 690.00 | | 3 107 690.00 | 3 107 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | 602.00 | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 6 081.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | 6 413.00 | | -2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | -933.00 | | 17 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 252.00 | 2 824 425.00 | | 3 157 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 535.00 | 2 842 091.00 | | 3 032 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 717.00 | -17 666.00 | | 124 717.00 |