| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 749.00 | 42 620.00 | 42 130.00 | 84 749.00 |
040 Immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 728.00 | 44 470.00 | 59 259.00 | 103 728.00 |
060 Stock marchandises | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 274.00 | 814.00 | 202 459.00 | 203 274.00 |
072 Créances – Autres | 147 130.00 | 91 238.00 | 55 892.00 | 147 130.00 |
084 Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 787.00 | 92 052.00 | 328 735.00 | 420 787.00 |
110 Total général Actif | 524 515.00 | 136 522.00 | 387 993.00 | 524 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 813 175.00 | 745 529.00 | | 813 175.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 5 948.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 227.00 | 751 477.00 | | 813 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 151.00 | 536 185.00 | | 579 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 008.00 | -13 847.00 | | -2 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 955.00 | 4 518.00 | | 4 955.00 |
242 Autres charges externes. | 62 327.00 | 64 194.00 | | 62 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 2 590.00 | | 3 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 437.00 | 90 807.00 | | 94 437.00 |
252 Charges sociales | 31 479.00 | 28 853.00 | | 31 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 555.00 | 12 537.00 | | 14 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 814.00 | | | 814.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 1 436.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 132.00 | 727 271.00 | | 789 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 095.00 | 24 206.00 | | 24 095.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 84.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 696.00 | 3 822.00 | | 696.00 |
294 Charges financières | 1 958.00 | 2 296.00 | | 1 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 134.00 | 11 544.00 | | 15 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 701.00 | 14 872.00 | | 7 701.00 |