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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 2 389.00 | 803.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 534.00 | 77 143.00 | 6 391.00 | 83 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 964.00 | 85 793.00 | 24 171.00 | 109 964.00 |
BT Marchandises | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 737.00 | | 227 737.00 | 227 737.00 |
BZ Autres créances | 217 725.00 | 84 766.00 | 132 959.00 | 217 725.00 |
CF Disponibilités | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 924.00 | 84 766.00 | 624 158.00 | 708 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 888.00 | 170 559.00 | 648 329.00 | 818 888.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
DG Autres réserves | 136 952.00 | 100 319.00 | | 136 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792.00 | 36 633.00 | | 17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 188 968.00 | 171 177.00 | | 188 968.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 8 240.00 | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | 8 240.00 | | 15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 963.00 | 137 056.00 | | 295 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 744.00 | 16 141.00 | | 13 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 90 775.00 | | 27 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 240.00 | 82 632.00 | | 68 240.00 |
EA Autres dettes | 38 037.00 | 30 958.00 | | 38 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 460.00 | 357 563.00 | | 443 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 329.00 | 536 979.00 | | 648 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 169.00 | 296 627.00 | | 248 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 007.00 | | 5 697.00 | 113 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 740.00 | 109 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 18 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 511.00 | 89 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | 506.00 | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 517.00 | | 4 790.00 | 93 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 402.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 720.00 | 6 814.00 | 8 740.00 | 87 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 352.00 | 229.00 | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 454.00 | 6 462.00 | 8 511.00 | 85 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 240.00 | 15 900.00 | 8 240.00 | 8 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 828.00 | | 1 062.00 | 85 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 828.00 | | 1 062.00 | 85 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 068.00 | 15 900.00 | 9 302.00 | 94 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 900.00 | 9 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 227 737.00 | 227 737.00 | | 227 737.00 |
VB T. V. A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 865.00 | 21 574.00 | 188 953.00 | 216 865.00 |
VI Groupe et associés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 656.00 | 190 656.00 | | 190 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 651.00 | 446 475.00 | 1 176.00 | 447 651.00 |
VW T.V.A. | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 460.00 | 248 169.00 | 188 953.00 | 443 460.00 |