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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 634.00 | 3 077.00 | 6 557.00 | 9 634.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 173.00 | 3 076.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 430.00 | 83 751.00 | 13 679.00 | 97 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 486.00 | 93 262.00 | 70 224.00 | 163 486.00 |
BT Marchandises | 186 491.00 | | 186 491.00 | 186 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 067.00 | | 273 067.00 | 273 067.00 |
BZ Autres créances | 56 618.00 | | 56 618.00 | 56 618.00 |
CF Disponibilités | 123 183.00 | | 123 183.00 | 123 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 844.00 | | 640 844.00 | 640 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 330.00 | 93 262.00 | 711 067.00 | 804 330.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 010.00 | 23 000.00 | | 23 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
DG Autres réserves | 95 089.00 | 136 952.00 | | 95 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | 17 792.00 | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 158 965.00 | 188 968.00 | | 158 965.00 |
DP Provisions pour risques | 8 850.00 | 15 900.00 | | 8 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 850.00 | 15 900.00 | | 8 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 340.00 | 295 963.00 | | 282 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307.00 | 13 744.00 | | 12 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 697.00 | 27 476.00 | | 139 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 903.00 | 68 240.00 | | 61 903.00 |
EA Autres dettes | 47 005.00 | 38 037.00 | | 47 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 253.00 | 443 460.00 | | 543 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 067.00 | 648 329.00 | | 711 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 982.00 | 248 169.00 | | 326 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 964.00 | | 55 572.00 | 109 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 163 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 27 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 192.00 | | 11 541.00 | 18 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 795.00 | | 44 029.00 | 89 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 2.00 | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 793.00 | 9 319.00 | 1 850.00 | 85 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 2 711.00 | 1 850.00 | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 404.00 | 6 608.00 | | 83 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | | 7 050.00 | 15 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 666.00 | | 91 816.00 | 100 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 697.00 | 139 697.00 | | 139 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 273 067.00 | 273 067.00 | | 273 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 016.00 | 65 745.00 | 216 271.00 | 282 016.00 |
VI Groupe et associés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 146.00 | 331 170.00 | 976.00 | 332 146.00 |
VW T.V.A. | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 253.00 | 326 982.00 | 216 271.00 | 543 253.00 |