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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 1 905.00 | 174.00 | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840.00 | 2 094.00 | 3 746.00 | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 564.00 | 56 197.00 | 32 367.00 | 88 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 615.00 | 60 196.00 | 53 419.00 | 113 615.00 |
BT Marchandises | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 385.00 | 1 629.00 | 232 757.00 | 234 385.00 |
BZ Autres créances | 169 930.00 | 90 112.00 | 79 818.00 | 169 930.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 613.00 | 91 741.00 | 392 872.00 | 484 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 227.00 | 151 937.00 | 446 291.00 | 598 227.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 835.00 | 10 450.00 | | 10 835.00 |
DG Autres réserves | 19 655.00 | 12 339.00 | | 19 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573.00 | 7 701.00 | | 3 573.00 |
DL TOTAL (I) | 187 063.00 | 183 490.00 | | 187 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 645.00 | 37 896.00 | | 73 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 113.00 | 20 113.00 | | 21 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 800.00 | 66 572.00 | | 74 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 935.00 | 42 293.00 | | 54 935.00 |
EA Autres dettes | 34 735.00 | 37 629.00 | | 34 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 228.00 | 204 503.00 | | 259 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 291.00 | 387 993.00 | | 446 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 247.00 | 193 517.00 | | 215 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 728.00 | | 11 136.00 | 103 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 113 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 94 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 850.00 | | 229.00 | 16 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 749.00 | | 10 905.00 | 84 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | 2.00 | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 470.00 | 16 259.00 | 533.00 | 44 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 55.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 620.00 | 16 204.00 | 533.00 | 42 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 238.00 | | 1 126.00 | 91 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 052.00 | 814.00 | 1 126.00 | 92 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 052.00 | 814.00 | 1 126.00 | 92 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 234 385.00 | | | 234 385.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 682.00 | 22 701.00 | 43 981.00 | 66 682.00 |
VI Groupe et associés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 052.00 | 406 052.00 | | 406 052.00 |
VW T.V.A. | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 228.00 | 215 247.00 | 43 981.00 | 259 228.00 |