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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 266.00 | 649.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 261.00 | 5 930.00 | 331.00 | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 256.00 | 79 524.00 | 7 732.00 | 87 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 007.00 | 87 720.00 | 25 287.00 | 113 007.00 |
BT Marchandises | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 861.00 | | 303 861.00 | 303 861.00 |
BZ Autres créances | 189 749.00 | 85 828.00 | 103 921.00 | 189 749.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 520.00 | 85 828.00 | 511 692.00 | 597 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 527.00 | 173 548.00 | 536 979.00 | 710 527.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 22 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
DG Autres réserves | 100 319.00 | 88 066.00 | | 100 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 633.00 | 12 253.00 | | 36 633.00 |
DL TOTAL (I) | 171 177.00 | 133 544.00 | | 171 177.00 |
DP Provisions pour risques | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 056.00 | 110 493.00 | | 137 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141.00 | 19 138.00 | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 775.00 | 122 300.00 | | 90 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 632.00 | 86 450.00 | | 82 632.00 |
EA Autres dettes | 30 958.00 | 48 238.00 | | 30 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 563.00 | 386 618.00 | | 357 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 979.00 | 520 161.00 | | 536 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 627.00 | 303 678.00 | | 296 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 740.00 | | 5 588.00 | 113 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 113 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 059.00 | 93 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 079.00 | | 836.00 | 17 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 825.00 | | 4 750.00 | 94 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 2.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 732.00 | 10 047.00 | 6 059.00 | 83 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 187.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 652.00 | 9 860.00 | 6 059.00 | 81 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 674.00 | | 846.00 | 86 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 303.00 | | 2 475.00 | 88 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 303.00 | 8 240.00 | 2 475.00 | 88 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 240.00 | 2 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 303 861.00 | 303 861.00 | | 303 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 844.00 | 16 908.00 | 60 936.00 | 77 844.00 |
VI Groupe et associés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 786.00 | 493 610.00 | 1 176.00 | 494 786.00 |
VW T.V.A. | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 563.00 | 296 627.00 | 60 936.00 | 357 563.00 |