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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 312 500.00 | 782 200.00 | 1 530 300.00 | 2 312 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 832.00 | 41 948.00 | 90 884.00 | 132 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 541.00 | 824 148.00 | 1 922 393.00 | 2 746 541.00 |
BT Marchandises | 219 432.00 | | 219 432.00 | 219 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BZ Autres créances | 136 404.00 | | 136 404.00 | 136 404.00 |
CF Disponibilités | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 368.00 | | 397 368.00 | 397 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 909.00 | 824 148.00 | 2 319 761.00 | 3 143 909.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
DG Autres réserves | 782 534.00 | 782 534.00 | | 782 534.00 |
DH Report à nouveau | -656 495.00 | -718 613.00 | | -656 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 121.00 | 62 119.00 | | -21 121.00 |
DL TOTAL (I) | 325 287.00 | 346 407.00 | | 325 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 823.00 | 1 556 099.00 | | 1 418 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 715.00 | 264 583.00 | | 320 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 222.00 | 210 435.00 | | 184 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 377.00 | 66 508.00 | | 56 377.00 |
EA Autres dettes | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 474.00 | 2 097 625.00 | | 1 994 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 761.00 | 2 444 033.00 | | 2 319 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 126.00 | 698 651.00 | | 697 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 970.00 | | 1 492 970.00 | 1 492 970.00 |
FG Production vendue services | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 940.00 | | 1 497 940.00 | 1 497 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 893.00 | 7 515.00 | | 12 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 569.00 | 762.00 | | 37 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 569.00 | 762.00 | | 37 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 228.00 | -762.00 | | -32 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 581.00 | 1 605 058.00 | | 1 519 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 702.00 | 1 542 940.00 | | 1 540 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 121.00 | 62 119.00 | | -21 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 501.00 | | 20 040.00 | 2 726 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 500.00 | | | 2 312 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 793.00 | | 20 040.00 | 112 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 209.00 | | | 301 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 593.00 | 8 355.00 | | 33 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 593.00 | 8 355.00 | | 33 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 682 200.00 | 100 000.00 | | 682 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 200.00 | 100 000.00 | 1 000.00 | 683 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 200.00 | 100 000.00 | 1 000.00 | 683 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 222.00 | 184 222.00 | | 184 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 848.00 | 5 254.00 | 14 594.00 | 19 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 975.00 | 116 221.00 | 501 198.00 | 1 398 975.00 |
VI Groupe et associés | 317 338.00 | 317 338.00 | | 317 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VP Divers | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 080.00 | 167 080.00 | | 167 080.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 474.00 | 697 126.00 | 515 792.00 | 1 994 474.00 |