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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 312 500.00 | 772 500.00 | 1 540 000.00 | 2 312 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 108.00 | 92 369.00 | 45 739.00 | 138 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 936.00 | 864 869.00 | 1 587 068.00 | 2 451 936.00 |
BT Marchandises | 225 973.00 | | 225 973.00 | 225 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CF Disponibilités | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 099.00 | | 291 099.00 | 291 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 036.00 | 864 869.00 | 1 878 167.00 | 2 743 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
DG Autres réserves | 782 534.00 | 782 534.00 | | 782 534.00 |
DH Report à nouveau | -345 891.00 | -481 358.00 | | -345 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 810.00 | 135 467.00 | | 9 810.00 |
DL TOTAL (I) | 666 822.00 | 657 012.00 | | 666 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 065.00 | 1 055 452.00 | | 973 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 978.00 | 2 343.00 | | 21 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 379.00 | 151 028.00 | | 130 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 413.00 | 62 754.00 | | 58 413.00 |
EA Autres dettes | 27 510.00 | 475.00 | | 27 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 345.00 | 1 272 052.00 | | 1 211 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 167.00 | 1 929 064.00 | | 1 878 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 336.00 | 326 251.00 | | 311 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 451 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 138 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 322.00 | 13 046.00 | | 79 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 322.00 | 13 046.00 | | 79 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 159.00 | 31 158.00 | | 31 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
UX Autres créances clients | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 217.00 | 72 208.00 | 445 053.00 | 972 217.00 |
VI Groupe et associés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 345.00 | 311 336.00 | 445 053.00 | 1 211 345.00 |