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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 312 500.00 | 772 500.00 | 1 540 000.00 | 2 312 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 714.00 | 103 678.00 | 43 036.00 | 146 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 662.00 | 876 178.00 | 1 584 484.00 | 2 460 662.00 |
BT Marchandises | 212 805.00 | | 212 805.00 | 212 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CF Disponibilités | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 546.00 | | 302 546.00 | 302 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 208.00 | 876 178.00 | 1 887 030.00 | 2 763 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
DG Autres réserves | 782 534.00 | 782 534.00 | | 782 534.00 |
DH Report à nouveau | -336 080.00 | -345 891.00 | | -336 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 486.00 | 9 810.00 | | 19 486.00 |
DL TOTAL (I) | 686 308.00 | 666 822.00 | | 686 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 962.00 | 973 065.00 | | 905 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 862.00 | 21 978.00 | | 85 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 144.00 | 130 379.00 | | 148 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 283.00 | 58 413.00 | | 60 283.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 27 510.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 722.00 | 1 211 345.00 | | 1 200 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 030.00 | 1 878 167.00 | | 1 887 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 239.00 | 311 336.00 | | 409 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 936.00 | | 11 056.00 | 2 451 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331.00 | 2 460 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 146 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 500.00 | | | 2 312 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 108.00 | | 10 936.00 | 138 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | 120.00 | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 369.00 | 13 640.00 | 2 331.00 | 92 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 369.00 | 13 640.00 | 2 331.00 | 92 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 144.00 | 148 144.00 | | 148 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 009.00 | 108 527.00 | 452 453.00 | 900 009.00 |
VI Groupe et associés | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 722.00 | 409 239.00 | 452 453.00 | 1 200 722.00 |