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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 312 500.00 | 782 200.00 | 1 530 300.00 | 2 312 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 357.00 | 53 921.00 | 79 436.00 | 133 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 066.00 | 836 121.00 | 1 910 945.00 | 2 747 066.00 |
BT Marchandises | 201 662.00 | | 201 662.00 | 201 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BZ Autres créances | 142 551.00 | | 142 551.00 | 142 551.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 053.00 | | 372 053.00 | 372 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 119.00 | 836 121.00 | 2 282 998.00 | 3 119 119.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
DG Autres réserves | 782 534.00 | 782 534.00 | | 782 534.00 |
DH Report à nouveau | -677 615.00 | -656 495.00 | | -677 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 977.00 | -21 121.00 | | 39 977.00 |
DL TOTAL (I) | 365 264.00 | 325 287.00 | | 365 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 476.00 | 1 418 823.00 | | 1 336 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 963.00 | 320 715.00 | | 317 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 329.00 | 184 222.00 | | 204 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 629.00 | 56 377.00 | | 44 629.00 |
EA Autres dettes | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 734.00 | 1 994 474.00 | | 1 917 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 998.00 | 2 319 761.00 | | 2 282 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 078.00 | 697 126.00 | | 745 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 066.00 | | | 2 747 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 500.00 | | | 2 312 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 357.00 | | | 133 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 209.00 | | | 301 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 948.00 | 11 973.00 | | 41 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 948.00 | 11 973.00 | | 41 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 782 200.00 | | | 782 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 200.00 | | | 782 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 200.00 | | | 782 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 329.00 | 204 329.00 | | 204 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UX Autres créances clients | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 122 107.00 | 122 107.00 | | 122 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 348.00 | 124 692.00 | 526 037.00 | 1 297 348.00 |
VI Groupe et associés | 315 290.00 | 315 290.00 | | 315 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 941.00 | 168 941.00 | | 168 941.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 734.00 | 745 078.00 | 526 037.00 | 1 917 734.00 |