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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 277.00 | 192 907.00 | 191 369.00 | 384 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 684.00 | 70 299.00 | 132 385.00 | 202 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 230.00 | 284 257.00 | 548 972.00 | 833 230.00 |
BT Marchandises | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BZ Autres créances | 167 918.00 | | 167 918.00 | 167 918.00 |
CF Disponibilités | 164 435.00 | | 164 435.00 | 164 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 952.00 | | 361 952.00 | 361 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 182.00 | 284 257.00 | 910 925.00 | 1 195 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 740.00 | | | 196 740.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
DL TOTAL (I) | 290 648.00 | | | 290 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 201.00 | | | 269 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 591.00 | | | 111 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 665.00 | | | 140 665.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 276.00 | | | 620 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 925.00 | | | 910 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 353.00 | | | 412 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 177.00 | | 17 405.00 | 822 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 352.00 | 833 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | 586 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 309.00 | | 17 405.00 | 575 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 969.00 | 68 233.00 | 5 946.00 | 221 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 319.00 | 68 233.00 | 5 346.00 | 200 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VC Groupe et associés | 116 207.00 | | | 116 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 201.00 | 61 278.00 | 205 280.00 | 269 201.00 |
VI Groupe et associés | 111 591.00 | 111 591.00 | | 111 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VP Divers | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 074.00 | 167 918.00 | 8 156.00 | 176 074.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 276.00 | 412 353.00 | 205 280.00 | 620 276.00 |