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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 587.00 | 287 769.00 | 95 818.00 | 383 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 723.00 | 103 654.00 | 95 069.00 | 198 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 517.00 | 412 473.00 | 369 043.00 | 781 517.00 |
BT Marchandises | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
BZ Autres créances | 200 747.00 | | 200 747.00 | 200 747.00 |
CF Disponibilités | 176 598.00 | | 176 598.00 | 176 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 133.00 | | 415 133.00 | 415 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 650.00 | 412 473.00 | 784 177.00 | 1 196 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
DL TOTAL (I) | 298 396.00 | | | 298 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 416.00 | | | 143 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 255.00 | | | 153 255.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 780.00 | | | 485 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 177.00 | | | 784 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 759.00 | | | 407 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 824 210.00 | | 1 824 210.00 | 1 824 210.00 |
FG Production vendue services | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 106.00 | | 1 831 106.00 | 1 831 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 865.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 643.00 | | | -10 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 165.00 | | | 1 862 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 729.00 | | | 1 775 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 603.00 | | 2 920.00 | 835 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 061.00 | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 006.00 | 781 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 945.00 | 582 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 335.00 | | 2 920.00 | 589 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 889.00 | 65 865.00 | 8 281.00 | 354 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 839.00 | 65 865.00 | 8 281.00 | 333 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VC Groupe et associés | 144 207.00 | | | 144 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 416.00 | 65 395.00 | 78 021.00 | 143 416.00 |
VI Groupe et associés | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VP Divers | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 147.00 | 200 991.00 | 8 156.00 | 209 147.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 780.00 | 407 759.00 | 78 021.00 | 485 780.00 |