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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 587.00 | 328 419.00 | 55 168.00 | 383 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 962.00 | 121 444.00 | 79 518.00 | 200 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 506.00 | 470 914.00 | 325 592.00 | 796 506.00 |
BT Marchandises | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
BZ Autres créances | 213 678.00 | | 213 678.00 | 213 678.00 |
CF Disponibilités | 126 233.00 | | 126 233.00 | 126 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 453.00 | | 379 453.00 | 379 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 959.00 | 470 914.00 | 705 045.00 | 1 175 959.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
DL TOTAL (I) | 326 057.00 | | | 326 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 933.00 | | | 140 933.00 |
EA Autres dettes | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 987.00 | | | 378 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 045.00 | | | 705 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 055.00 | | | 346 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 768 996.00 | | 1 768 996.00 | 1 768 996.00 |
FG Production vendue services | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 775.00 | | 1 775 775.00 | 1 775 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 440.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 286.00 | | | -27 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 481.00 | | | 1 821 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 820.00 | | | 1 778 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 517.00 | | 14 989.00 | 781 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 311.00 | | 2 239.00 | 582 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | 12 750.00 | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 473.00 | 58 440.00 | | 412 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 423.00 | 58 440.00 | | 391 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 144 707.00 | 144 707.00 | | 144 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 114.00 | 45 182.00 | 32 932.00 | 78 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 834.00 | 213 678.00 | 8 156.00 | 221 834.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 987.00 | 346 055.00 | 32 932.00 | 378 987.00 |