| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 574.00 | 331 234.00 | 55 340.00 | 386 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 065.00 | 144 836.00 | 148 228.00 | 293 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 711.00 | 476 071.00 | 395 640.00 | 871 711.00 |
BT Marchandises | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 147 729.00 | | 147 729.00 | 147 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 370 360.00 | | 370 360.00 | 370 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 049.00 | | 766 049.00 | 766 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 760.00 | 476 071.00 | 1 161 689.00 | 1 637 760.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 200.00 | | | 302 200.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 194.00 | | | 97 194.00 |
DL TOTAL (I) | 408 252.00 | | | 408 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 404.00 | | | 377 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 363.00 | | | 197 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
EA Autres dettes | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 437.00 | | | 753 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 689.00 | | | 1 161 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 754.00 | | | 628 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 506.00 | | 116 411.00 | 796 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 206.00 | 871 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 050.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 156.00 | 679 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 550.00 | | 115 246.00 | 584 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 906.00 | | 1 165.00 | 20 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 914.00 | 45 038.00 | 39 881.00 | 470 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 864.00 | 45 038.00 | 18 831.00 | 449 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VC Groupe et associés | 135 707.00 | 135 707.00 | | 135 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 404.00 | 252 722.00 | 96 597.00 | 377 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 010.00 | 147 729.00 | 9 281.00 | 157 010.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 437.00 | 628 754.00 | 96 597.00 | 753 437.00 |