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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 077.00 | 242 974.00 | 142 103.00 | 385 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 257.00 | 90 865.00 | 113 392.00 | 204 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 603.00 | 354 889.00 | 480 714.00 | 835 603.00 |
BT Marchandises | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BZ Autres créances | 199 609.00 | | 199 609.00 | 199 609.00 |
CF Disponibilités | 190 540.00 | | 190 540.00 | 190 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 050.00 | | 421 050.00 | 421 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 654.00 | 354 889.00 | 901 765.00 | 1 256 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
DL TOTAL (I) | 286 960.00 | | | 286 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 361.00 | | | 207 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 280.00 | | | 162 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 820.00 | | | 153 820.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 804.00 | | | 614 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 765.00 | | | 901 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 577.00 | | | 471 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 230.00 | | 2 373.00 | 833 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 962.00 | | 2 373.00 | 586 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 257.00 | 70 632.00 | | 284 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 207.00 | 70 632.00 | | 263 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VC Groupe et associés | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 361.00 | 64 134.00 | 143 227.00 | 207 361.00 |
VI Groupe et associés | 162 280.00 | 162 280.00 | | 162 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VP Divers | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 002.00 | 199 845.00 | 8 156.00 | 208 002.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 804.00 | 471 577.00 | 143 227.00 | 614 804.00 |