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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 081 862.00 | | 8 081 862.00 | 8 081 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 123 072.00 | | 8 123 072.00 | 8 123 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 713.00 | | 204 713.00 | 204 713.00 |
CF Disponibilités | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 033.00 | | 248 033.00 | 248 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 105.00 | | 8 371 105.00 | 8 371 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 439.00 | 14 881.00 | | 5 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 391.00 | | 158.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 598.00 | -15 273.00 | | -5 598.00 |
280 Produits financiers | 681 573.00 | 622 101.00 | | 681 573.00 |
294 Charges financières | 41 177.00 | 49 824.00 | | 41 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 996.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 066.00 | -16 582.00 | | -15 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 649 864.00 | 569 590.00 | | 649 864.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 019 340.00 | 2 019 340.00 | | 2 019 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725 273.00 | 1 725 273.00 | | 1 725 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 117.00 | 119 637.00 | | 148 117.00 |
DG Autres réserves | 2 371 881.00 | 1 977 979.00 | | 2 371 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 864.00 | 569 590.00 | | 649 864.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 929 476.00 | 6 426 820.00 | | 6 929 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 758.00 | 1 898 883.00 | | 1 434 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 840.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 78 295.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 629.00 | 1 995 018.00 | | 1 441 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 105.00 | 8 421 838.00 | | 8 371 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 113 072.00 | | | 8 113 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 123 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 123 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 113 072.00 | | | 8 113 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 758.00 | 467 517.00 | 967 241.00 | 1 434 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 125.00 | | | 464 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 519.00 | 17 309.00 | 57 210.00 | 74 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 629.00 | 474 388.00 | 967 241.00 | 1 441 629.00 |