| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 674 303.00 | | 8 674 303.00 | 8 674 303.00 |
BZ Autres créances | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
CF Disponibilités | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 331.00 | | 294 331.00 | 294 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 968 635.00 | | 8 968 635.00 | 8 968 635.00 |
CU Autres participations | 8 617 093.00 | | 8 617 093.00 | 8 617 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 340.00 | | | 2 130 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 165 505.00 | | | 2 165 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 610.00 | | | 180 610.00 |
DG Autres réserves | 2 842 044.00 | | | 2 842 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 280.00 | | | 621 280.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 954 779.00 | | | 7 954 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 071.00 | | | 968 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 855.00 | | | 1 013 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 968 635.00 | | | 8 968 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 890.00 | | | 515 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 109.00 | | | -11 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 045.00 | | | 651 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 280.00 | | | 621 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 072.00 | | | 8 123 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 674 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 674 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 123 072.00 | | | 8 123 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 072.00 | 470 107.00 | 497 965.00 | 968 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 686.00 | | | 466 686.00 |
VP Divers | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 334.00 | 72 124.00 | 57 210.00 | 129 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 856.00 | 515 890.00 | 497 965.00 | 1 013 856.00 |